高等院校经济管理类规划教材_投资学 - (EPUB全文下载)

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书籍内容：

版权信息
图书在版编目（CIP）数据
投资学/李纪明主编. —3版. —杭州：浙江大学出版社，2014.7
ISBN　978-7-308-13490-3
Ⅰ.①投…Ⅱ.①李…Ⅲ.①投资经济学Ⅳ.①F830.59
中国版本图书馆CIP数据核字（2014）第149382号
本书提供教材课件、习题库、案例等相关材料，订购本书的教师可联系浙江大学出版社，0571-88273329。
投资学（第三版）
主编　李纪明
副主编　谢文武　边迪秋　罗思远
策划组稿
朱　玲
责任编辑
朱　玲
封面设计
续设计
出版发行
浙江大学出版社
（杭州市天目山路148号　邮政编码：310007）
（网址：http://www.zjupress.com）
排　　版
杭州中大图文设计有限公司
印　　刷
富阳市育才印刷有限公司
开　　本
787mm×1092mm 1/16
印　　张
23.5
字　　数
586千字
版 印 次
2014年7月第3版　2014年7月第5次印刷
书　　号
ISBN　978-7-308-13490-3
定　　价
49.00元
版权所有　翻印必究　印装差错　负责调换
浙江大学出版社发行部邮购电话（0571）88925591；http://zjdxcbs.tmall.com
关于本书
封面
图书信息
前言
第1篇　投资环境
第1章　导论
1.1　投资学概述
1.2　投资环境
第2章　证券市场和投资监管
2.1　投资主体和证券市场
2.2　证券交易程序和方法
2.3　投资监管
第2篇　收益和风险
第3章　投资收益及测量
3.1　收益与收益率
3.2　单项资产收益率的测量
3.3　资产组合收益率的测量
第4章　投资风险
4.1　风险及其分类
4.2　单项资产风险的衡量
4.3　资产组合风险的衡量
4.4　系统风险的衡量
4.5　风险度量的下半方差法和风险价值法
4.6　风险管理
第3篇　现代投资组合理论
第5章　投资组合分析和无风险借贷
5.1　有效集定理
5.2　有效前沿——最优风险资产组合
5.3　有效集的凹面
5.4　无风险借贷情形下的投资组合
第6章　资本资产定价模型
6.1　CAPM的假设条件
6.2　资本市场线
6.3　证券市场线
6.4　市场模型
6.5　证券市场风险结构与β系数
6.6　CAPM的实证检验
第7章　因素模型
7.1　因素模型和回报率生成过程
7.2　单因素模型
7.3　多因素模型
7.4　估计因素模型
7.5　因素模型与均衡
第8章　套利定价理论
8.1　套利的概念与无套利原则
8.2　单因素套利定价模型
8.3　多因素套利定价模型
8.4　套利定价模型和资本资产定价模型的比较
第9章　有效市场理论与市场非有效
9.1　有效市场理论
9.2　有效市场假设的三种形式
9.3　有效市场假说面临的挑战与行为金融理论的进展
第4篇　普通股
第10章　普通股的特征
10.1　公司的组织形式
10.2　普通股的性质和特点
10.3　股票收益及其实现形式
第11章　普通股的估价
11.1　贴现现金流量方法介绍
11.2　股利贴现模型
11.3　股息与资本利得
11.4　内在价值和市场价格
11.5　股利贴现模型的应用
11.6　市盈率法（盈余乘数法）（P/E　ratio）
11.7　实际估价过程中评估方法的选择
11.8　其他贴现现金流量方法
第12章　普通股的基本面分析
12.1　宏观分析
12.2　行业分析
12.3　公司分析
第13章　证券投资组合管理
13.1　证券投资组合管理概述
13.2　投资组合管理的过程
13.3　证券投资组合的方式及类型
13.4　证券投资组合业绩的评估
第5篇　固定收益证券
第14章　固定收益证券概述
14.1　固定收益类证券的特征
14.2　政府公债
14.3　金融债券
14.4　公司债券
14.5　可转换债券
第15章　债券估价与收益
15.1　利率及其分类
15.2　债券定价
15.3　债券的收益率
15.4　债券的定价原理
15.5　利率期限结构理论
15.6　可转换债券定价
第16章　债券投资风险管理
16.1　债券投资风险的类型
16.2　利率风险
16.3　债券投资风险的防范与投资策略选择
第6篇　其他投资工具
第17章　证券投资基金
17.1　证券投资基金概述
17.2　证券投资基金的类型
17.3　基金的募集、交易与登记
第18章　金融衍生品
18.1　金融衍生品概述
18.2　期货
18.3　期权
第19章　国际投资
19.1　国际投资概述
19.2　国际直接投资环境
19.3　国际直接投资风险管理
书后说明
专业词汇中英文对照
参考文献
前言
许多投资者都发现投资是一件极富吸引力的事，因为他们可以积极参与投资过程，并能看到自己的决策所产生的结果。当然，并非所有的投资都能盈利，因为你不可能总是做出正确的决策。事实上所有的投资都有一个共性：具有潜在的收效和必须承担的风险，未来是不确定的，高收益往往伴随着高风险，因此，你必须决定愿意为收益承担的风险是多少。
也许你认为投资学令人生畏，要学习这些枯燥的理论，推演这些复杂的模型，这些东西对今后从事的工作有什么用？但这些枯燥的理论恰恰是过去50多年金融学领域一批才华横溢的天才所留下的为数不多的财富。哈里•马科维茨、威廉•夏普、费希尔•布莱克、迈伦•斯科尔斯、罗伯特•默顿、尤金•法玛、彼得•汉森、罗伯特•希勒等，这一个个星光闪耀的名字，他们给金融领域的不仅是学术的革命和思想的冲击，还有金融产业翻天覆地的变化。诺贝尔奖委员会不止一次地奖励金融经济领域的研究，其重要的原因在于这些研究的结果对金融市场产生的巨大影响。马科维茨的投资组合理论造就了一大批风格迥异的投资基金，夏普的资本资产定价模型依然是实业界重要的投资工具，布莱克等人的期权定价模型理论极大地推动了衍生品证券市场的发展，甚至修行了一类全新的职业——金融工程分析师。
中国投资学领域的理论和实践在快速地变化着，教学必须与之保持同步发展，自20 ............

书籍插图：

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