教你炒期货——基于概率思维与逻辑思维的交易系统 - (EPUB全文下载)

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书籍内容：

作者简介 Jerry Ma 南开大学金融学硕士，在股票市场和期货市场浮沉十载，略有所得，一时兴起，遂将个人对期货的理解以专栏的形式在网络上发布，结果引起了广大读者的强烈好评。“库存+基差+利润”的交易理念为期货投资者提供了一个全新的视角，直击期货涨跌的本质，让交易者从迷惘中解脱出来，感受久违的盈利模式。然而，由于篇幅所限，本书并未能够完全展现作者对期货的理解与感悟。驱动逻辑、估值逻辑、仓单逻辑、套利逻辑及价格行为交易等更多精彩内容，均收录在作者的微信公众号“交易法门”中。 公众号：交易法门
内容简介 期货交易的本质是概率的游戏，要想在这场概率游戏中取得成功，就需要通过基本面分析来找到大概率事件，利用技术分析来选择参与大概率事件的时机，同时结合资金管理来防范小概率事件。本书包括了一个初级交易员所需的入门信息，内容逐步深入至详细实例和问题解释，对高级交易员也大有裨益。此外，本书对研究经济、金融、期货及对宏观经济和产业经济感兴趣的读者来说，是非常不错的入门读物，也可以作为在校师生的参考读物。 本书侧重于建立一套完整的期货交易系统，从交易理念到具体的交易方法再到实施和执行的全过程，是目前关于基本面分析和技术分析及资金管理的十分全面的期货图书。本书深入介绍了基本面分析的方法，并结合技术分析与资金管理等方式来提高交易的胜率与赔率，让交易者追求盈利最大化和亏损最小化这一目标。本书语言流畅、内容涉猎广泛，期货交易中几乎所有可能出现的情况在本书中均有讨论和解析。 未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。 版权所有，侵权必究。 图书在版编目（CIP）数据 教你炒期货：基于概率思维与逻辑思维的交易系统/Jerry Ma著.—北京：电子工业出版社，2019.5 ISBN 978-7-121-36207-1 Ⅰ.①教… Ⅱ.①J… Ⅲ.①期货交易-基本知识 Ⅳ.①F830.9 中国版本图书馆CIP数据核字（2019）第057394号 策划编辑：董雪 责任编辑：张彦红 印刷： 装订： 出版发行：电子工业出版社 北京市海淀区万寿路173信箱 邮编 100036 开本：720×1000 1/16 印张：12.5 字数：200千字 版次：2019年5月第1版 印次：2019年5月第1次印刷 定价：59.00元 凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题，请向购买书店调换。若书店售缺，请与本社发行部联系，联系及邮购电话：（010）88254888，88258888。 质量投诉请发邮件至zlts@phei.com.cn，盗版侵权举报请发邮件至dbqq@phei.com.cn。 本书咨询联系方式：010-51260888-819，faq@phei.com.cn。
序言 期货市场注定是一个充满话题的市场，有人在这里功成名就，有人在这里折戟沉沙。期货最大的好处就是给所有参与者希望，期货最大的坏处就像吸毒，会上瘾并且会伤身、伤钱。无数期货交易者都是踌躇满志地投入期货市场当中，幻想自己能成为下一个“期货大鳄”，而绝大多数交易者都怀着遗憾甚至悔恨的心情离开了这个市场。 笔者从 2008 年开始做股票，从 2011 年开始做期货，经历过无数的欢笑与泪水，有过大赚之后的喜悦，有过大亏过后的沮丧。不断寻找着交易中的“圣杯”，企图能够找到一种一劳永逸战胜市场的方法，尝试过多种以技术指标为主的交易系统，结果发现，这些交易系统在一段时间内或许很好用，但过了一段时间之后，再用这套交易系统会损失惨重。由于具有经济和金融的专业背景，笔者又开始转向以基本面分析为主的主观交易系统。由于市面上大多数关于期货的书籍都是介绍技术分析的，很少有介绍如何进行基本面分析的，所以笔者总结了基本面分析的思维框架。 在多年的交易过程中，笔者不断记录着库存、基差、期货走势等数据，总结着自己的经验，后来慢慢形成了以库存和基差为核心的基本面分析框架。在绝大多数时候，这种分析框架得出的结论都是比较准确的，直到后来笔者发现自己忽略了一个重要的因素，那就是产业利润。当笔者把基差、库存、产业利润三个因素进行综合考虑时，终于得出一个相对完善的基本面分析框架，利用这套基于逻辑思维得出的分析结果，对行情未来发展方向判断的准确率非常高。 当笔者总结出一套可以相对准确地判断出未来市场大方向的分析方法之后，曾天真地以为期货市场从此会成为自己的“提款机”，后来发现，在期货市场中判断对未来市场的大方向其实是远远不够的，因为即使你方向判断对了，倘若没有找到一个有利的入场位置，你会在市场中遭受巨大的煎熬，甚至会怀疑自己的判断，因为大多数交易者在面临亏损时出于恐惧的心理会产生自我怀疑。所以笔者又开始思考，当学会判断市场方向之后，如何来寻找一个有利的入场位置，这时技术分析给了笔者很大的帮助。 从最初接触股票开始，笔者就研究了各种关于技术分析的理论，无论是K线组合理论、价量理论、江恩理论、波浪理论、形态理论、混沌理论还是缠论，都认真学习过，也在实战中运用过。最后笔者选择了最简单的形态理论及分型理论作为择时入场的技术分析手段。其实从某种意义上来说，任何一套理论本质上都属于形态理论。在实战交易过程中，笔者在确定了市场方向之后，通常会以顶分型或者底分型作为入场信号，这在一定程度上有助于确定一个相对有利的入场位置。 当笔者意识到“基本面分析是基于逻辑思维来得出一个市场未来方向的确定结果，而技术分析是基于概率思维来找到一个对自己更加有利的位置”时，将基本面分析与技术分析进行了有效融合。当理解了“利用基本面分析来选择可以交易的品种及方向，利用技术分析来寻找进出场时机”时，笔者的交易体系更加成熟了，可以总结为以下几句话。 ● 高库存+期货高升水+高利润+技术信号=择机做空 ● 低库存+期货深贴水+低利润+技术信号=择机做多 ● 高库存+期货深贴水+高利润+技术信号=择机正套 ● 低库存+期货高升水+低利润+技术信号=择机反套 这个结合了基本面与技术面的交易策略在实战中的威力十分强大，如果能够结合良好的 ............

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