交易之路：如何构建属于自己的投资体系 - (EPUB全文下载)

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交易之路 ——如何构建属于自己的投资体系 陈凯 著 中信出版集团
目录 序言 初级课程 第一章 如何跳出散户思维 第一节 市场种类 第二节 交易方法 第三节 交易理念 第二章 如何正确理解投机 第一节 杠杆等级 第二节 流动性等级 第三节 风险等级 第四节 交易框架 第五节 行情特点 第三章 如何正确认识自己 第一节 认识你自己 第二节 自我塑造 第三节 热爱生活 第四章 如何才能不再亏损 第一节 面对亏损 第二节 停止亏损 第三节 止损之后 中级课程 第五章 如何正确参与市场 第一节 市场参与者 第二节 市场生态 第三节 散户进化 第六章 如何看分时图和盯盘 第一节 短线入门 第二节 分时图形态 第三节 日内盘口 第四节 K线常见出货特征 第七章 如何做短线交易 第一节 短线交易 第二节 超短交易 第三节 周期 第四节 短线和宏观 第八章 如何看K线和实战 第一节 K线研究的重点 第二节 常见K线形态 第三节 背离 第九章 如何做长线交易 第一节 价值投资 第二节 长线交易 第三节 杠杆和择时 第四节 信息的收集与判断 第五节 行业选择 高级课程 第十章 如何构建交易体系 第一节 高级课程概述 第二节 市场品种框架 第三节 交易方法分类 第四节 交易体系 第十一章 如何做无风险交易 第一节 无风险套利的内涵 第二节 商品期现套 第三节 股指期现套 第四节 期权套利方法 第五节 股票现货组合技巧 第六节 债券无风险套利 第七节 ETF的无风险套利 第八节 分级基金套利 第九节 吸收合并和要约收购无风险套利 第十节 拟合 第十二章 如何做低风险交易 第一节 低风险套利的核心 第二节 金融衍生品交易概述 第三节 金融衍生品跨市套利 第四节 金融衍生品跨期交易 第五节 金融衍生品交易总结 第六节 商品期货低风险套利 第十三章 如何做对冲交易 第一节 对冲策略 第二节 如何对冲 第三节 产业链研究和跨品种对冲 第四节 宏观逻辑和其他对冲策略 第五节 国际资本流动 第十四章 如何走上交易之路 第一节 情绪和梦想 第二节 反身性理论 第三节 牛市三部曲 结语 致谢
做自己的王 献给有志于以交易为生的人们
序言 这是一个专业的时代。浑浑噩噩地参与，稀里糊涂地尝了点甜头，着急忙慌地搬了家当进来，咔嚓一刀，韭菜被割。大多数人还是想做一棵坚强的韭菜，但只有极少数人可以不断进化，在实践中找到自己的位置，找到属于自己的交易模式、赢利模型，最终在这个市场中稳定赢利，成为自己的王。 我有将近20年的交易生涯，这几年一直在培育人才。从交易员到分析师，甚至心理按摩师，我这一路走来感受太多。交易之路从不平坦，有自己的摸索，有同行的交流，有专家的点评，也有师长和前辈的指引。 本书内容来自我2015年在“跟谁学”的在线讲座，关键是如何应用，有兴趣的读者可以参看讲座视频。 本书出平装本，我反复思考过很久。 我以前做过一个精装本，大都作为赠品给我的学生，要么用于收藏，要么作为训练营学习的教材。因为交易本身是非常个性化的东西，我非常担心原本不适合交易的人，拿到这本《交易之路》，误认为这条路十分轻松，结局十分惬意，于是贸然地开始，最后以失败结束。因为这条路的弯路太多了。 我坚定不移地认为我们站在历史的拐点上，属于中国资本市场的时代一定会到来，而且已经慢慢在靠近。资产管理的大时代也终究会跟随而来，绝大多数的人都会面对一个与过往截然不同的股市，我们还是要不断学习，不断探索。假如可以对想从交易中获利的人有所帮助，那我们还是应该前进一步，力争在书中把对各种交易的思考、交易体系的建立，以及交易技巧的学习全部厘清并展示给更多的人。 交易之路，我们一路同行。

第一章
如何跳出散户思维 第一节 市场种类 我们的市场包括股票市场、期货市场、金融衍生品市场、债券市场，以及其他有特点的金融工具（可转债、分级基金）市场。我们市场最大的特点是散户众多。 一、股票市场简介 （一）A股双向扩容 我们参与最多的是A股市场，A股市场以散户为主，中户、大户都有。机构这些年发展非常快，因为A股市场迎来了双向扩容时代。所谓双向扩容，就是上市公司涌现，机构投资者也大量出现，整个过程伴随着两轮大的牛熊市。 1. 第一轮牛熊市 第一轮牛熊市是从2006年开始的。那一轮大牛市，大部分上市公司解决了股权分置问题，实现了全流通；大部分央企与国有银行实现了上市。从2007年开始，A股已经变成了宏观经济的晴雨表。过去，因为大部分股份不能流通，股市和实体经济还没太大的关联。 2. 第二轮牛熊市 第二轮牛熊市，实际上是从创业板开始的，以2009年创业板挂牌、股指期货上市为标志，这是另外一次双向扩容。这次双向扩容与上一次的双向扩容已经不一样了。不一样在哪儿？上一轮牛市的双向扩容，实际上对散户没有特别大的伤害，而这一轮牛市的双向扩容，对散户的伤害是很大的。我在很多场合都说过，这是一个非常残酷的去散户化过程。 （二）去散户化过程 这个去散户化的过程主要体现在以下几个方面。 1. 金融衍生工具的出现 金融衍生工具出现之后，会产生更多的交易手段，以及更加复杂多变的对冲方法。对于这些方法，一般的小散户完全不具备操作条件，也没有这样的操作思维。 我在证券公司做了很多年的业务，2001—2002年的时候，上海证券交易所交易大厅的股民主体，基本上是四五十岁的大妈。这些大妈很可爱，自称阿姨，管你叫小阿弟。2009年之后，这群人的日子其实是比较难熬的，因为她们的知识层次到此为止，很难提高。这是去散户化的一个特点：这批人基本上“牺牲”了。 2. 市场结构和力量对比发生了改变 这原来 ............

书籍插图：

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